Zlé správy sú dobrou správou pre dnešných investorov do 3M akcií

Pokiaľ ide o Priemyselný priemer Dow Jones skladom 3M (NYSE: MMM ), investori čelili svojmu podielu na ochoreniach mimo a na cenovom grafe. Zostane však po novej správe o predaji starý doggy trend v zásobách MMM najlepším priateľom medveďov? Alebo to bude znamenať nové ziskové začiatky pre býkov? Pozrime sa teraz bližšie na to, čo sa deje s 3M.

Zlé správy sú dobrou správou pre dnešných investorov do MMM akcií

Zdroj: r.classen / Shutterstock.com





Mnoho akcií na dnešnom trhu môže poukazovať na nový koronavírus ako zdroj problémov, ktorým čelia tieto spoločnosti v rozvíjajúcom sa sociálne vzdialenom prostredí. Pozrite sa na uzemnenie v leteckom gigantovi Delta Airlines (NASDAQ: ZO ) alebo TKO v kasíne veľkej váhy Las Vegas Sands (NYSE: LVS ) ako dve bežné obete. Nie je to pekné. To však nie je celý príbeh.

Mnoho akcií s modrými čipmi v rámci Dow Jones sa prispôsobuje. Home Depot (NYSE: HD ) je jedna zložka, ktorej cenový graf ukazuje na spoločnosť, ktorá zisťuje, ako úspešne slúžiť zákazníkom prostredníctvom pandémie koronavírusov. A technologický gigant Microsoft (NASDAQ: MSFT ), najväčšia verejne obchodovaná spoločnosť na trhu, sa javí ako dobre pripravená na tento nemysliteľný, rušivý sociálno-ekonomický posun. Bohužiaľ, 3M (a, rozšírením, MMM akcie) je iný.



Napriek úspešnému umiestneniu respirátorovej masky N-95 priemyselného konglomerátu počas novej pandémie a niektorým koristiam z iných obchodných jednotiek týkajúcich sa zdravia Aprílový predaj spoločnosti 3M poklesol o 11% oproti obdobiu spred roka podľa správy zverejnenej vo štvrtok. Mäkkosť v ďalších kľúčových segmentoch trhu, vrátane bezpečnosti a priemyslu, spotrebného tovaru, dopravy a elektroniky, ovplyvnila celkový pokles predaja spoločnosti.

Táto správa prichádza po tom, čo spoločnosť 3M koncom apríla oznámila, že kvôli pandémii ruší celoročné vedenie. Vedenie spoločnosti uviedlo, že bude investorov informovať o mesačných aktualizáciách, kým nebude možná presnejšia a dlhodobejšia predpoveď. Zdá sa, že prvá z týchto správ bola prekvapením aj pre Wall Street.

Akcie MMM poklesli na najslabších úrovniach od konca marca počas štvrtkovej schôdze. Rebound na širšom trhu od out-the-gate predaja po back-to-back dňoch získavania zisku však pomohol zdvihnúť zásoby hlboko z vnútrodenných minim a uzavrieť iba 0,75%.



Ale oplatí sa 3M stiahnuť si kúpu?

Graf cien MMM na sklade

Graf cien MMM na sklade
Zdroj: Grafy podľa TradingView

Zisk na konci apríla spôsobil, že investori ponúkli akcie MMM o viac ako 2,50% a dosiahli dvojmesačné maximum. Akcia tiež zaviedla následné potvrdenie býčieho mesačného svietnika s kladivom, ktorý vznikol počas širšej marcovej korekcie trhu. To však nie je všetko.

Technicky je kladivo dobre podporené úrovňou návratnosti 62%, ktorá sa datuje na dno finančnej krízy spoločnosti 3M z roku 2009. Priaznivé je aj to, že telo svietnika bolo zakončené tesne nad dlhodobou trendovou čiarou. Je to druh dôkazu, ktorý dáva dôvod na zmysluplné dno po dvojročnom medveďom trhu. Tvrdý návrat za posledné dva týždne by však mohol pozdvihnúť vlajku, pokiaľ ide o trvanlivosť vzoru.

Druhý pohľad na mesačný graf 3M ukazuje, že okamžitá ponuka po zisku priniesla ďalší potenciálne nižší vysoký trend v existujúcom klesajúcom trende akcií MMM. Vysoká rally tiež pomerne rýchlo zlyhala pri počiatočnej výzve odporu v okolí. Nejde o druh cenových akcií, ktorých sa investori chytení pri kúpe kladiva spoločnosti 3M pravdepodobne tešia.

Dobrou správou, ak existuje, je to, že akcie spoločnosti 3M ponúkajú príležitosť na stiahnutie z trhu s charakteristikami solídneho rizika verzus odmena. Akcie sú v podporovanej oblasti od zhruba 115 do 141 dolárov a vyššie ako trendová čiara, ktorá držala telo aprílového kladiva. Stochastici tiež signalizovali býčí prechod na prepredanom území.

Mojou radou pre kupujúcich spoločnosti 3M je nastaviť stop-loss pod 129 dolárov. Táto úroveň od štvrtkového záveru minimalizuje dolárové riziko na zhruba 5%. Zároveň je vzhľadom na nedávnu najvyššiu možnú návratnosť takmer 20% možné a výrazne skresľuje rizikový profil v prospech nákupu akcií. Navyše a aby sa zabezpečilo, že starý a priateľský doggy trend nebude pokračovať v prevrátení, tento východ chytro vytiahne zástrčku, ak sa potvrdí medvedí aprílový pivot vysoký a 3M zlovestne spadne do dolnej polovice jeho kladivového dna.

Ponúkané informácie sú založené na pozorovaniach Christophera Tylera a sú určené výhradne na informačné účely; ktorých použitie je zodpovednosťou jednotlivca. Ďalšie informácie o trhu a súvisiace úvahy nájdete na Chrisovi na Twitteri @Options_CAT a StockTwits .